日盛日盛基金基金淨值走勢圖

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

日盛投信-台灣最佳投資團隊，全方位理財專家

為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購

日期, 淨值. 03/17, 13.60. 03/14, 13.54. 03/13, 13.55. 03/12, 13.55. 03/11, 13.40. 03/10, 13.66. 03/07, 13.73. 03/06, 14.03. 03/05, 14.04. 03/04, 13.85

△日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)：基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能會有部份受到市場變動的影響，產生流動性

本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。基金得投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因

基本資料 · 基金淨值 · 基金績效 · 持股狀況 · 配息紀錄 · 風險報酬 · 規模變動 · 行事曆 · 報告書 · 得獎紀錄. Toggle navigation 13.7300.